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Manual - Contabilidade Online

 

Índice - Clique sobre o item para posicionar o manual

 

1. Apresentação

Contabilidade Online - Apresentação da Plataforma
- Na apresentação demonstramos todas as funcionalidades da plataforma, como a parte de Lançamentos, Relatórios, Drive, Fechamento do Mês, NFS-E, Cadastro, Contas, Marketplace e Envelope.  

2. Contratando a Contabilidade

 
Contabilidade Online - Passo a Passo para Adesão do Plano Mensal
- Após acessar o Site, Clicar em criar Nova Conta, preencher "Nome", "Email", "Celular" e "Senha"
- Depois de preenchido, clicar em "Enviar".
- Selecionar um dos "Serviços" abaixo:
- Abertura de Empresa Premium, Contabilidade online para Empresas de Serviço, Contabilidade Online para Empresas do Comércio e Contabilidade Online para o Comércio de Serviços.
- Definir o Regime de sua empresa, Quantidade de sócios, Faturamento Mensal, CNPJ da empresa, Razão social
Atividade da Empresa, preencher o "Endereço", Clicar em "Próximo Passo".
- Preencher os dados do Sócio e Endereço, Próximo Passo.
- Leia atentamente o contrato, depois Clicar em Confirmar
- Processo finalizado.
- Obrigado por contratar nossos serviços, em breve você ira receber um contato do nosso suporte para marcarmos uma data para a configuração da plataforma de sua empresa.
- Escolha a forma de pagamento. cartão de crédito ou boleto.
- Clique em "Salvar".
- Agora você já tem acesso a plataforma, mas somete após o pagamento da mensalidade você poderá começar a emitir notas e utilizar os serviços.

 

2.1 Acessando a Plataforma

 

1- Acessar o link: http://atczanardi.osayk.com.br/#/login

2- Preencha com seus dados.

3- Clicar em "Login".

2.2 Dashboard

 

 - Logo depois de efetuar o login, o Cliente é redirecionado para a Dashboard, que e a página

inicial da plataforma, nela tem todas as funcionalidades de sua empresa, também mostra os relatórios Financeiros.

3. Gerenciamento Financeiro

 

3.1 Lançamentos Débito e Crédito

 
Contabilidade Online - Gerenciador Financeiro de Receitas e Despesas
- Após acessar o Site, entrar com login e senha na plataforma.
- Clicar em Lançamentos > Clicar em + Credito (Se for um lançamento de Crédito) ou -Débito (Se for um lançamento de C
dito).
- Escolher entre A receber(um lançamento que ainda vai ocorrer) e Recebido (um lançamento que já teve pagamento).
- O campo "Vence em" só é utilizado se for selecionada a opção "A receber".
-"Recebido em" só é liberado quando é selecionada a opção  "Recebido".
- Preencher o "Valor".
- Preencher a "Categoria".
- Preencher a Origem se é "Cliente" ou "Sócio".
- Escolher o Cliente (Se não estiver cadastrado, Clicar no            e preeencher os campos).
- Escolher a Conta
- Preencher Descriçao do lancamento. 
- Clicar em Salvar.
- Na aba lançamentos vão estar todos os seus lançamentos.

 

Excluir Lançamentos Débito ou Crédito

3.2 Excluir Lançamentos Débito ou Crédito

 

1 -  Abrir a Aba Lançamantos.

2 - Clicar nas três Barrinhas.

3 - Selecionar Excluir

4 - Clicar em Sim.

3.3 Importação e Conciliação de Extrato Bancário

 
Contabilidade Online - Importação de Extrato Bancário e Automação dos lançamentos 
Após acessar o Site, entrar com Login e Senha na Plataforma.
- Abrir a aba Lançamentos, Clicar em "Importar", Clicar em "Selecionar Arquivo".
- Selecione o arquivo do extrato Bancário, depois de selecionar Clique em "Importar''.
- Agora aparecerá os lançamentos do Extrato.
- A coluna esquerda são os Lançamentos e a da direita é a coluna que você vai fazer a Conciliação.
- Preencher os dados na coluna da direita e quando terminar Clicar em "Conciliar".
- Prestar bem atenção enquanto faz a conciliação para não sair sem esquecer de preencher os Lançamentos.
 

3.4 Nota Fiscal Eletrônica de Serviço NFS-E 

 

Emissão Nota Fiscal Eletrônica

3.5 Emissão Nota Fiscal Eletrônica

 
Contabilidade Online - Emissão de nota fiscal de serviço eletrônica
- Após acessar o Site, entrar com login e senha na plataforma.
- Clicar em Lançamentos > Clicar em + Credito (Se for um lançamento de Crédito) ou -Débito (Se for um lançamento de Cdito).
- Escolher entre A receber(um lançamento que ainda vai ocorrer) e Recebido (um lançamento que já teve pagamento).
- O campo "Vence em" só é utilizado se for selecionada a opção "A receber".-"Recebido em" só é liberado quando é selecionada a opção  "Recebido". 
- Preencher o "Valor".- Preencher a "Categoria".- Preencher a Origem se é "Cliente" ou "Sócio".
- Escolher o Cliente (Se não estiver cadastrado, Clicar no            e preeencher os campos).- Escolher a Conta
- Preencher Descriçao do lançamento. 
- Clicar em "Gerar nota fiscal eletrônica (NFS-e)"
-
Preencher a "Data de emissão"
- Selecionar
 o "Serviço Prestado"
- Escrever a discriminação com dados adicionais e a porcentagem do imposto IBPT.

3.6 Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica

3.6 Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica

 

1 - Clicar em "NFS-e"

2 - Clicar em "Notas Fiscais"

3 - Clicar na "Lixeira"

4 - Clicar em "Sim"

5 - A nota agora se encontra como Cancelada

4. Relatórios

 

- Após acessar o Site, entrar com login e senha na plataforma.

- Clicar em "Relatórios"

- Clicar em "Financeiros"

- Após Clicar em "Financeiros", Selecione o período e qual relatório deseja.

- Escolha entre: Resumo Financeiro, Fluxo de Caixa, Contas a Receber, Contas Recebidas, Contas a Pagar e Contas Pagas.

5. Drive e Arquivo Digital

5. Drive e Arquivo Digital

 

      5.1 Visualização e Download de Impostos 

 
Contabilidade Online - DRIVE (Visualização e Download de Impostos e Documentos)
- Após acessar o Site, entrar com login e senha na plataforma.
- Clicar em Drive.
- Aqui estão todos os arquivos e impostos de sua empresa.
- Clicar em Impostos > INSS.
- Veja na seguinte imagem. 

   1        2       3        4        5

1 - Download

2 - Visualizar

3 - Editar 

4 - Mover

5 - Excluir

5.2 Visualização e Download de Documentos Cadastrais da Empresa

 
Contabilidade Online - DRIVE (Visualização e Download de Impostos e Documentos)
- Após acessar o Site, entrar com login e senha na plataforma.
- Clicar em Drive.
- Aqui estão todos os arquivos e impostos de sua empresa.
- Clicar em Empresa > Contrato Social.
- Veja na seguinte imagem. 

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1 - Download

2 - Visualizar

3 - Editar 

4 - Mover

5 - Excluir

      5.3 Visualização e Download de Relatórios Contábeis(DRE, Balancete)     

 
Contabilidade Online - DRIVE (Visualização e Download de Impostos e Documentos)
- Após acessar o Site, entrar com login e senha na plataforma.
- Clicar em Drive.
- Aqui estão todos os arquivos e impostos de sua empresa.
- Clicar em Relatórios Contábeis > Balancete.
- Veja na seguinte imagem. 

   1        2       3        4        5

1 - Download

2 - Visualizar

3 - Editar 

4 - Mover

5 - Excluir

    6. Fechamento do Mês 

 
O Fechamento do Mês deve ser realizado até o dia 10 de cada mês.
O Fechamento do Mês é utilizado para a empresa comunicar a equipe de contabilidade online que todas as notas fiscais foram emitidas e todos os lançamentos de débito e crédito estão baixados e atualizadas. Assim que a equipe de contabilidade online recebe este comunicado é iniciado o processo de geração da contabilidade (Impostos, DRE e Balancetes).
- Após acessar o Site, entrar com login e senha na plataforma.
- Clicar em Fechamento do Mês.
- Clicar na seta ao lado esquerdo do Mês que deseja encerrar.
- A informação Pendente indica que o mês ainda não foi encerrado.
- Clicar em Aprovar Fechamento do Mês
- Deseja aprovar o Fechamento do Mês, clicar em "Sim"
- Processo Finalizado. O Fechamento do Mês realizado com sucesso!

      7 - Gerenciador de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

1 - Clicar em "NFS-e"

2 - Clicar em "Notas Fiscais"

 

3 - Aqui estão todas as Notas.

7.1 Visualização e Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico

 

- Clicar na coluna "NFS-e" > "Notas Fiscais".

- Clicar em "PDF" para fazer a visualização, quando abrir o PDF e disponível a Impressão da NFS-e.

- Clicar em "Xml" para baixar o xml da nota.

- Clicar no Ícone de "Folha" para mais detalhes.

- Clicar na "Lixeira" para cancelar a nota.

      6.3 Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica

      7.2 Cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 

1 - Clicar em "NFS-e"

2 - Clicar em "Notas Fiscais"

3 - Clicar na "Lixeira"

4 - Clicar em "Sim"

5 - A nota agora se encontra como Cancelada

      6.3 Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica

7.3 Detalhes do Processamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 

      6.3 Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica

8. Cadastros

 

8.1 Contas

 

- Clicar na aba Cadastros > Contas.

- Clicar em 

- Preencher "Apelido para a Conta".

- Selecione o "Banco".

- Preencher "Agência".

- Preencher "Conta".

- Preencher "Saldo Inicial(R$)".

- Preencher "Data Saldo Inicial(R$)".

8.2 Clientes

 

- Clicar na aba Cadastros > Clientes.

- Clicar em 

- Preencher "CNPJ".

- Preencher "Nome".

- Preencher "Inscrição Estadual" (Se possuir).

- Preencher "Inscrição Municipal" (Se possuir).

- Preencher "Telefone".

- Preencher "Email".

- Preencher "Endereço".

- Preencher "Banco", "Agencia", "Conta".

- Clicar em "Salvar"

8.3 Fornecedores

 

- Clicar na aba Cadastros > Clientes.

- Clicar em 

- Preencher "CNPJ".

- Preencher "Nome".

- Preencher "Inscrição Estadual" (Se possuir).

- Preencher "Inscrição Municipal" (Se possuir).

- Preencher "Telefone".

- Preencher "Email".

- Preencher "Endereço".

- Preencher "Banco", "Agencia", "Conta".

- Clicar em "Salvar"

8.4 Sócios

 

- Clicar na aba Cadastros > Clientes.

- Clicar em 

- Preencher "CNPJ".

- Preencher "Nome".

- Preencher "Participação".

- Preencher "Email".

- Preencher "Telefone".

- Preencher "Endereço".

- Preencher "Banco", "Agencia", "Conta".

- Clicar em "Salvar"

     9. Solicitações

 

       9.1 Criando Solicitações 

1 - Clicar no "Envelope"

2 - Clicar em "+Nova Solicitação"

 

3 - Passo

- Preencher "Assunto".  

- "Atribuir ao grupo".

- "Atribuir Para". 

- Escrever a "Mensagem".

- Clicar em "Enviar".

9.2 Visualizar, Responder ou Encerrar Solicitações

 

1 - Clicar no "Envelope"

- Para Visualizar Clicar em "Visualizar".

- Somente solicitações finalizadas podem ser visualizadas.

- Para responder, Clicar em "Responder".

- Somente solicitações em aberto podem ser respondidas

- Para encerrar ou finalizar a solicitação Clicar em "Fechar Solicitação". Após o encerramento somente é possivel visualizar as respostas da solicitação.

10. Pagamento

 

10.1 Pagamento da Plataforma

- Após acessar o site, Clicar em cima do "Nome da Empresa".

- Clicar em no botão "Perfil".

- Descer a página até Histórico de Faturas.  

- Clicar em "Pagar".

- Você será redirecionado para outra aba.

- A página mostra todo o detalhamento das faturas.

- Se preferir pode colocar os dados de seu cartão e pagar.

- Aqui Também pode pegar a segunda via  do  boleto e Imprimir.

 

10.2 Alteração de Forma de Pagamento

 

- Após acessar o site, Clicar em cima do Nome da Empresa.

- Clicar em no botão "Perfil".  

- Clicar em Alterar para "Cartão de Crédito".

- Preencher os dados do cartão.

- Clicar em "Cadastrar Cartão"

- Agora a sua forma de pagamento é Cartão, para voltar para Boleto, Exclua o cartão que agora voltará a pagar por Boleto.